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Fundo Bnb Master 60 Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ: 18.179.553/0001-19

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Rentabilidade Anualizada

BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO9.14 %
vs CDI+0.24 %
vs IPCA+3.90 %

Risco 2

Melhor Mês1.25 %
Pior Mês-0.16 %
Meses positivos99 %
Meses negativos1 %
Acima do Benchmark76 %
Abaixo do Benchmark24 %

Custos e taxas

Administração
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 1726.1 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 23/10/2015 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2015	Fundo										0.27	1.04	1.20	2.53	2.53
2015	cdi %										103	99	103	101%	101%
2016	Fundo	1.12	1.04	1.16	1.09	1.09	1.05	1.25	1.21	1.11	0.92	0.72	1.14	13.69	16.57
2016	cdi %	107	104	100	103	98	90	113	100	100	88	69	102	98%	98%
2017	Fundo	1.10	0.93	1.10	0.80	0.88	0.86	0.88	0.81	0.66	0.69	0.56	0.55	10.26	28.53
2017	cdi %	101	108	105	102	95	106	110	101	103	107	99	102	103%	100%
2018	Fundo	0.61	0.47	0.56	0.52	0.48	0.53	0.56	0.56	0.47	0.56	0.49	0.50	6.50	36.88
2018	cdi %	105	100	106	100	92	103	104	99	101	103	99	101	101%	101%
2019	Fundo	0.60	0.50	0.51	0.55	0.58	0.52	0.59	0.48	0.52	0.53	0.33	0.44	6.34	45.56
2019	cdi %	111	102	109	107	107	111	104	96	112	110	87	117	106%	102%
2020	Fundo	0.39	0.30	0.19	0.26	0.38	0.28	0.25	0.18	-0.16	0.15	0.20	0.38	2.84	49.69
2020	cdi %	103	103	56	91	161	132	129	114	-101	97	131	232	103%	102%
2021	Fundo	0.22	0.05	0.19	0.13	0.35	0.34	0.45	0.46	0.52	0.53	0.66	0.78	4.78	56.85
2021	cdi %	149	35	95	61	130	112	125	108	117	109	113	102	108%	103%
2022	Fundo	0.79	0.83	1.00	0.79	1.08	1.04	1.05	1.20	1.10	1.07	1.02	1.12	12.81	76.94
2022	cdi %	108	110	108	95	104	103	102	102	103	105	100	100	103%	103%
2023	Fundo	1.16	0.96	1.17	0.89	1.19	1.13	1.08	1.20	1.02	0.99	0.93	0.93	13.42	100.68
2023	cdi %	103	105	99	97	106	106	101	105	105	100	101	104	103%	103%
2024	Fundo	1.03	0.84	0.89	0.94	0.86	0.86	0.94	0.92	0.87	0.96	0.81	0.67	11.10	122.97
2024	cdi %	106	106	106	105	103	109	103	106	104	104	102	95	105%	104%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo