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Fundo Bnp Paribas Master Cash di Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado

CNPJ: 14.167.491/0001-74

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

BNP PARIBAS MASTER CASH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Rentabilidade Anualizada

BNP PARIBAS MASTER CASH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO9.12 %
vs CDI-0.06 %
vs IPCA+3.32 %

Risco 1

Melhor Mês1.21 %
Pior Mês-0.02 %
Meses positivos99 %
Meses negativos1 %
Acima do Benchmark33 %
Abaixo do Benchmark67 %

Custos e taxas

Administração
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 1967.2 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 14/05/2012 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2012	Fundo					0.44	0.63	0.61	0.66	0.53	0.61	0.54	0.56	4.67	4.67
2012	cdi %					101	99	90	97	98	101	100	104	98%	98%
2013	Fundo	0.57	0.47	0.55	0.56	0.57	0.62	0.71	0.66	0.73	0.81	0.69	0.80	8.02	13.07
2013	cdi %	96	97	102	94	97	106	101	96	105	101	97	102	99%	99%
2014	Fundo	0.84	0.79	0.77	0.81	0.84	0.80	0.93	0.85	0.90	0.94	0.83	0.95	10.76	25.23
2014	cdi %	100	101	102	99	98	98	99	99	100	100	99	99	99%	99%
2015	Fundo	0.93	0.82	1.03	0.93	0.99	1.06	1.17	1.11	1.13	1.10	1.04	1.16	13.20	41.77
2015	cdi %	100	100	100	98	101	99	99	100	102	99	99	100	100%	99%
2016	Fundo	1.05	0.97	1.13	1.02	1.10	1.16	1.10	1.21	1.10	1.04	1.03	1.11	13.83	61.37
2016	cdi %	100	96	97	97	99	100	100	99	100	99	100	99	99%	99%
2017	Fundo	1.07	0.86	1.04	0.79	0.92	0.83	0.79	0.79	0.65	0.64	0.57	0.52	9.89	77.33
2017	cdi %	99	100	99	100	99	103	100	99	101	100	100	97	100%	99%
2018	Fundo	0.58	0.45	0.53	0.51	0.50	0.51	0.53	0.57	0.47	0.53	0.48	0.48	6.32	88.54
2018	cdi %	100	98	99	98	96	99	98	100	100	98	98	98	98%	99%
2019	Fundo	0.54	0.48	0.46	0.51	0.54	0.47	0.56	0.50	0.46	0.47	0.37	0.37	5.90	99.67
2019	cdi %	100	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99%	99%
2020	Fundo	0.37	0.28	0.33	0.27	0.23	0.21	0.19	0.15	-0.02	0.13	0.13	0.21	2.49	104.64
2020	cdi %	97	95	97	95	98	97	96	96	-14	81	89	125	90%	98%
2021	Fundo	0.16	0.09	0.22	0.17	0.29	0.32	0.39	0.44	0.46	0.54	0.58	0.76	4.51	113.86
2021	cdi %	107	68	108	83	106	103	111	104	105	111	98	98	102%	99%
2022	Fundo	0.78	0.79	0.93	0.75	1.06	1.03	1.04	1.19	1.09	1.04	1.01	1.13	12.50	140.61
2022	cdi %	107	104	100	89	103	101	101	102	102	101	99	101	101%	99%
2023	Fundo	1.12	0.91	1.17	0.90	1.13	1.08	1.05	1.15	0.98	0.99	0.89	0.89	12.97	171.82
2023	cdi %	99	99	99	98	101	101	98	101	100	99	98	100	99%	99%
2024	Fundo	0.96	0.81	0.83	0.89	0.83	0.81	0.90	0.88	0.82	0.93	0.80	0.65	10.60	200.64
2024	cdi %	100	101	100	100	99	102	100	102	98	100	101	92	100%	99%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo