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Fundo Bnp Paribas Rubi Fic fi Renda Fixa Cred Priv

CNPJ: 21.185.984/0001-00

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

BNP PARIBAS RUBI FIC FI RENDA FIXA CRED PRIV

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Rentabilidade Anualizada

BNP PARIBAS RUBI FIC FI RENDA FIXA CRED PRIV9.87 %
vs CDI+0.63 %
vs IPCA+4.24 %

Risco 1

Melhor Mês1.43 %
Pior Mês-2.55 %
Meses positivos98 %
Meses negativos2 %
Acima do Benchmark86 %
Abaixo do Benchmark14 %

Custos e taxas

Administração0.42
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 1450.7 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 30/12/2014 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2014	Fundo												0.04	0.04	0.04
2014	cdi %												103	103%	103%
2015	Fundo	0.97	0.85	1.09	1.02	1.02	1.12	1.23	1.17	1.17	1.16	1.10	1.22	13.92	13.97
2015	cdi %	104	104	105	107	104	105	104	106	106	104	104	105	105%	105%
2016	Fundo	1.04	0.96	1.20	1.21	1.18	1.21	1.16	1.43	1.11	1.15	1.11	1.15	14.84	30.89
2016	cdi %	99	96	104	115	106	104	105	118	101	109	107	103	106%	106%
2017	Fundo	1.24	1.01	1.06	0.77	0.97	0.83	0.86	0.84	0.64	0.69	0.61	0.58	10.58	44.74
2017	cdi %	114	117	101	98	105	102	108	105	101	107	107	108	107%	107%
2018	Fundo	0.65	0.52	0.63	0.54	0.48	0.67	0.61	0.62	0.48	0.66	0.51	0.58	7.17	55.12
2018	cdi %	111	112	118	104	92	130	113	109	102	121	103	117	112%	108%
2019	Fundo	0.66	0.56	0.49	0.56	0.58	0.54	0.59	0.48	0.52	0.32	0.14	0.37	5.96	64.36
2019	cdi %	121	113	105	108	107	115	104	95	112	67	37	98	100%	107%
2020	Fundo	0.44	0.23	-2.55	-0.29	0.67	0.15	0.82	0.30	0.13	0.26	0.40	0.65	1.16	66.26
2020	cdi %	116	78	-752	-103	283	70	420	187	82	163	266	398	42%	103%
2021	Fundo	0.16	0.18	0.51	0.46	0.35	0.37	0.46	0.65	0.72	0.54	0.88	0.87	6.32	76.76
2021	cdi %	109	132	255	221	128	120	130	151	163	111	150	113	143%	107%
2022	Fundo	0.78	0.87	1.14	0.94	1.21	1.07	1.07	1.26	1.18	1.13	1.03	1.17	13.64	100.86
2022	cdi %	106	115	123	113	117	105	103	108	110	111	101	104	110%	108%
2023	Fundo	1.10	0.83	1.19	0.86	1.26	1.24	1.23	1.34	1.06	1.07	1.09	1.04	14.14	129.26
2023	cdi %	98	91	101	94	112	115	114	118	109	107	119	116	108%	109%
2024	Fundo	1.11	0.92	0.94	0.94	0.88	0.84	1.03	0.97	0.89	0.96	0.86	0.64	11.57	155.79
2024	cdi %	115	116	113	106	105	107	113	112	107	104	109	91	109%	110%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo