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Fundo Bny Mellon Arx Liquidez di ii

CNPJ: 18.416.618/0001-00

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ DI II

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Rentabilidade Anualizada

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ DI II8.90 %
vs CDI-0.48 %
vs IPCA+3.09 %

Risco 1

Melhor Mês1.16 %
Pior Mês-0.07 %
Meses positivos99 %
Meses negativos1 %
Acima do Benchmark10 %
Abaixo do Benchmark90 %

Custos e taxas

Administração0.5
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 891.0 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 09/09/2013 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2013	Fundo									0.47	0.75	0.67	0.74	2.65	2.65
2013	cdi %									95	93	94	94	94%	94%
2014	Fundo	0.79	0.74	0.72	0.77	0.81	0.76	0.89	0.81	0.85	0.89	0.79	0.90	10.16	13.09
2014	cdi %	94	94	94	95	94	92	94	94	95	94	94	95	94%	94%
2015	Fundo	0.88	0.78	0.99	0.90	0.94	1.02	1.12	1.06	1.06	1.06	1.00	1.11	12.58	27.32
2015	cdi %	95	95	95	95	95	95	95	96	95	95	95	96	95%	94%
2016	Fundo	1.01	0.95	1.11	1.01	1.06	1.11	1.06	1.16	1.06	1.00	0.99	1.06	13.32	44.27
2016	cdi %	96	95	96	96	95	95	96	96	95	96	95	95	95%	94%
2017	Fundo	1.03	0.83	1.00	0.75	0.88	0.79	0.76	0.75	0.60	0.61	0.52	0.50	9.40	57.83
2017	cdi %	95	96	95	96	95	97	96	94	94	94	92	92	95%	94%
2018	Fundo	0.53	0.42	0.49	0.47	0.47	0.47	0.49	0.52	0.43	0.49	0.45	0.45	5.84	67.04
2018	cdi %	92	91	91	91	90	91	91	91	91	91	91	91	91%	93%
2019	Fundo	0.49	0.45	0.43	0.47	0.49	0.43	0.52	0.46	0.42	0.43	0.34	0.33	5.38	76.03
2019	cdi %	91	91	91	91	91	91	91	91	90	90	88	88	90%	92%
2020	Fundo	0.33	0.24	0.29	0.23	0.19	0.17	0.15	0.12	-0.07	0.07	0.08	0.19	2.01	79.56
2020	cdi %	87	83	85	81	82	80	75	72	-43	44	56	117	73%	91%
2021	Fundo	0.15	0.06	0.17	0.13	0.27	0.30	0.37	0.42	0.46	0.52	0.57	0.74	4.26	87.21
2021	cdi %	100	47	87	62	100	99	105	99	103	107	98	96	96%	91%
2022	Fundo	0.76	0.77	0.91	0.72	1.04	1.02	1.03	1.16	1.07	1.03	1.00	1.11	12.25	110.13
2022	cdi %	104	102	98	87	101	100	99	99	100	101	97	98	99%	92%
2023	Fundo	1.11	0.91	1.15	0.87	1.13	1.08	1.04	1.14	0.97	0.97	0.88	0.88	12.83	137.11
2023	cdi %	99	99	98	95	101	101	97	100	99	97	96	98	98%	92%
2024	Fundo	0.95	0.79	0.81	0.87	0.81	0.79	0.89	0.86	0.81	0.91	0.79	0.64	10.39	161.75
2024	cdi %	98	99	98	98	98	100	98	100	97	98	99	92	98%	92%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo