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Fundo Master Ficfi Renda Fixa Referenciado di

CNPJ: 03.515.596/0001-50

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Rentabilidade Anualizada

MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI9.65 %
vs CDI-0.78 %
vs IPCA+4.11 %

Risco 1

Melhor Mês1.58 %
Pior Mês0.00 %
Meses positivos100 %
Meses negativos0 %
Acima do Benchmark3 %
Abaixo do Benchmark97 %

Custos e taxas

Administração1
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 4314.2 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 03/01/2005 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2005	Fundo	1.26	1.17	1.47	1.35	1.43	1.52	1.44	1.58	1.45	1.34	1.34	1.42	18.13	18.13
2005	cdi %	96	96	97	96	95	96	96	95	97	96	97	97	96%	96%
2006	Fundo	1.38	1.10	1.33	1.04	1.22	1.13	1.11	1.18	0.99	1.03	0.95	0.92	14.24	34.95
2006	cdi %	97	97	94	97	95	96	95	95	94	94	94	93	95%	95%
2007	Fundo	1.01	0.81	0.98	0.88	0.96	0.83	0.90	0.90	0.75	0.84	0.77	0.78	10.90	49.66
2007	cdi %	93	93	93	93	94	92	93	91	94	91	91	93	92%	94%
2008	Fundo	0.84	0.74	0.77	0.75	0.82	0.88	1.01	0.94	1.02	1.07	0.90	1.05	11.33	66.61
2008	cdi %	91	93	92	83	94	93	95	92	93	91	90	95	91%	93%
2009	Fundo	1.00	0.81	0.95	0.80	0.73	0.71	0.78	0.64	0.65	0.65	0.64	0.69	9.43	82.32
2009	cdi %	96	95	99	95	95	95	100	92	93	94	97	96	95%	93%
2010	Fundo	0.63	0.55	0.68	0.63	0.69	0.72	0.81	0.84	0.79	0.76	0.76	0.84	9.07	98.85
2010	cdi %	95	93	90	96	91	91	94	95	94	94	94	91	93%	92%
2011	Fundo	0.81	0.80	0.87	0.80	0.94	0.90	0.92	1.02	0.89	0.84	0.82	0.85	10.98	120.68
2011	cdi %	95	95	95	95	95	95	95	95	94	95	95	94	95%	92%
2012	Fundo	0.84	0.70	0.78	0.67	0.71	0.57	0.59	0.62	0.48	0.54	0.50	0.48	7.73	137.73
2012	cdi %	95	94	96	95	96	90	87	90	90	88	92	90	92%	91%
2013	Fundo	0.53	0.44	0.49	0.54	0.53	0.57	0.64	0.64	0.65	0.73	0.65	0.73	7.37	155.24
2013	cdi %	91	92	91	90	91	96	90	92	92	91	92	93	91%	91%
2014	Fundo	0.77	0.72	0.70	0.76	0.79	0.75	0.87	0.79	0.83	0.87	0.78	0.89	9.97	180.69
2014	cdi %	92	92	92	93	93	92	93	92	93	92	93	93	92%	90%
2015	Fundo	0.87	0.76	0.96	0.88	0.91	0.99	1.10	1.04	1.04	1.04	0.98	1.09	12.31	215.25
2015	cdi %	94	93	93	92	93	93	93	94	94	94	93	94	93%	90%
2016	Fundo	0.99	0.92	1.08	0.99	1.04	1.09	1.05	1.13	1.03	0.98	0.97	1.04	13.03	256.31
2016	cdi %	94	92	93	94	94	94	95	93	93	93	93	93	93%	89%
2017	Fundo	1.01	0.81	0.97	0.73	0.86	0.75	0.73	0.71	0.57	0.57	0.49	0.46	8.99	288.36
2017	cdi %	93	94	92	92	92	93	91	89	89	88	86	86	91%	88%
2018	Fundo	0.50	0.39	0.45	0.44	0.43	0.44	0.46	0.48	0.40	0.46	0.42	0.42	5.40	309.31
2018	cdi %	86	84	84	84	84	84	84	85	85	84	84	84	84%	88%
2019	Fundo	0.46	0.42	0.39	0.44	0.46	0.39	0.48	0.42	0.38	0.39	0.29	0.28	4.91	329.40
2019	cdi %	84	85	84	84	84	84	84	83	82	82	76	76	82%	87%
2020	Fundo	0.30	0.21	0.18	0.07	0.20	0.18	0.13	0.08	0.00	0.08	0.07	0.13	1.66	336.52
2020	cdi %	79	73	53	26	83	84	68	52	0	54	49	82	60%	85%
2021	Fundo	0.07	0.05	0.10	0.15	0.22	0.30	0.35	0.38	0.44	0.48	0.56	0.73	3.88	353.47
2021	cdi %	45	39	48	70	82	98	98	89	100	99	95	94	88%	85%
2022	Fundo	0.77	0.92	0.83	0.73	1.11	1.02	0.97	1.11	1.05	1.01	1.03	1.04	12.23	408.91
2022	cdi %	105	122	89	88	107	100	94	95	98	99	101	93	99%	85%
2023	Fundo	1.08	0.73	1.07	0.85	1.08	1.07	1.06	1.15	0.96	0.99	0.91	0.87	12.48	472.44
2023	cdi %	96	80	92	92	96	100	99	101	99	99	100	97	96%	85%
2024	Fundo	0.91	0.79	0.79	0.84	0.78	0.74	0.84	0.81	0.77	0.86	0.76	0.63	9.95	529.38
2024	cdi %	95	98	95	95	93	94	93	93	93	93	96	90	94%	85%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo