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Fundo wa di Master Ficfi rf Referenciado

CNPJ: 01.605.280/0001-24

Código CVM:

Variação histórica

Histórico de rentablidade do ativo

WA DI MASTER FICFI RF REFERENCIADO

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Rentabilidade Anualizada

WA DI MASTER FICFI RF REFERENCIADO9.55 %
vs CDI-1.08 %
vs IPCA+3.92 %

Risco 2

Melhor Mês1.56 %
Pior Mês0.05 %
Meses positivos100 %
Meses negativos0 %
Acima do Benchmark1 %
Abaixo do Benchmark99 %

Custos e taxas

Administração
Performance
BenchmarkCDI

Patrimônio

Líquido: R$ 29.9 m

Atualizado em 31 de agosto de 2024

Rentabilidade

Rentabilidade mensais do ativo

De 01/04/2004 a 23/12/2024
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2004	Fundo				0.99	1.16	1.17	1.17	1.20	1.14	1.15	1.18	1.39	11.06	11.06
2004	cdi %				89	95	95	92	94	92	95	94	94	93%	93%
2005	Fundo	1.30	1.17	1.45	1.34	1.42	1.51	1.43	1.56	1.44	1.32	1.30	1.39	17.95	31.00
2005	cdi %	94	96	95	95	94	95	95	94	96	94	95	95	94%	93%
2006	Fundo	1.36	1.08	1.33	1.02	1.19	1.11	1.07	1.15	0.97	1.00	0.93	0.91	13.94	49.26
2006	cdi %	95	95	93	95	93	94	92	92	92	92	91	92	93%	93%
2007	Fundo	0.98	0.78	0.97	0.87	0.94	0.82	0.88	0.88	0.73	0.83	0.76	0.76	10.71	65.24
2007	cdi %	91	90	93	92	92	91	91	89	92	90	91	90	91%	92%
2008	Fundo	0.82	0.72	0.74	0.76	0.80	0.86	0.98	0.92	1.00	0.97	0.88	1.02	10.98	83.38
2008	cdi %	89	90	88	85	92	91	92	91	91	82	88	92	89%	90%
2009	Fundo	0.94	0.83	0.91	0.80	0.72	0.71	0.74	0.62	0.65	0.57	0.60	0.65	9.10	100.07
2009	cdi %	90	97	95	96	93	95	94	90	95	82	91	89	92%	90%
2010	Fundo	0.58	0.51	0.69	0.58	0.66	0.71	0.76	0.80	0.76	0.71	0.73	0.84	8.66	117.39
2010	cdi %	89	87	92	87	87	90	89	90	90	88	91	90	89%	89%
2011	Fundo	0.75	0.76	0.83	0.76	0.90	0.89	0.90	0.98	0.87	0.81	0.80	0.83	10.57	140.37
2011	cdi %	88	90	91	91	92	93	93	91	93	92	93	92	91%	88%
2012	Fundo	0.80	0.67	0.78	0.64	0.72	0.59	0.60	0.60	0.47	0.53	0.52	0.53	7.70	158.89
2012	cdi %	91	90	97	91	98	92	89	88	87	86	96	100	92%	88%
2013	Fundo	0.51	0.41	0.47	0.52	0.51	0.52	0.63	0.58	0.63	0.72	0.63	0.71	7.06	177.16
2013	cdi %	86	86	88	86	87	88	89	83	90	90	89	91	88%	87%
2014	Fundo	0.76	0.71	0.70	0.75	0.80	0.75	0.87	0.79	0.83	0.87	0.76	0.87	9.87	204.51
2014	cdi %	91	91	91	92	93	92	92	92	92	92	90	91	91%	87%
2015	Fundo	0.84	0.76	0.96	0.86	0.94	0.99	1.09	1.03	1.11	0.97	0.90	1.08	12.16	241.53
2015	cdi %	90	93	92	91	95	93	93	93	100	88	85	93	92%	86%
2016	Fundo	0.99	0.87	1.03	0.96	1.05	1.11	0.99	1.13	0.99	0.97	0.97	1.03	12.78	285.18
2016	cdi %	93	87	89	91	95	96	89	93	90	93	93	92	91%	85%
2017	Fundo	0.96	0.78	0.96	0.59	0.89	0.74	0.68	0.71	0.56	0.56	0.48	0.45	8.70	318.70
2017	cdi %	89	90	91	75	97	91	86	89	88	88	85	84	88%	85%
2018	Fundo	0.44	0.39	0.44	0.42	0.42	0.43	0.36	0.47	0.38	0.43	0.41	0.40	5.11	340.08
2018	cdi %	75	84	83	82	82	83	66	82	82	80	82	82	80%	83%
2019	Fundo	0.45	0.41	0.40	0.44	0.43	0.38	0.47	0.41	0.37	0.35	0.28	0.28	4.77	361.07
2019	cdi %	82	82	84	85	80	80	82	82	81	74	73	75	80%	82%
2020	Fundo	0.28	0.21	0.09	0.15	0.16	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.05	0.09	1.50	367.98
2020	cdi %	73	72	26	53	69	64	64	49	38	44	33	52	54%	81%
2021	Fundo	0.07	0.06	0.15	0.13	0.20	0.24	0.30	0.37	0.37	0.43	0.52	0.68	3.55	384.59
2021	cdi %	44	45	73	62	73	77	83	86	83	88	88	89	80%	81%
2022	Fundo	0.71	0.70	0.86	0.73	0.97	0.93	0.96	1.08	1.00	0.95	0.94	1.05	11.43	439.97
2022	cdi %	97	93	93	88	94	91	93	93	93	93	92	93	92%	80%
2023	Fundo	1.03	0.84	1.08	0.84	1.03	0.99	1.16	0.86	0.91	0.93	0.85	0.83	11.95	504.51
2023	cdi %	92	91	92	92	91	92	108	76	94	93	93	92	92%	80%
2024	Fundo	0.89	0.74	0.74	0.80	0.72	0.73	0.82	0.79	0.73	0.83	0.71	0.61	9.52	562.07
2024	cdi %	92	92	89	90	87	92	90	91	88	90	90	87	90%	79%

Volatilidade e Drawdown

Visualização da volatilidade e drawdown do ativo