Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.89% | +0.19% | +4.03% | +8.90% | +21.56% | +35.91% | +18.61% | +166.67% |
| Retorno Anualizado | +2.52% | +18.76% | +4.03% | +4.35% | +6.73% | +7.97% | +3.47% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.55% | -6.23% | -5.12% | -9.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.27% | +5.71% | +8.83% | +4.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.62% | -2.04% | -1.21% | -5.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.18% Mar/2015 | -17.81% Jul/2022 | 77.6% 118 de 152 | 22.4% 34 de 152 |
| Anual | +28.13% 2015 | -13.05% 2022 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 2 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,7% |
| 3 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 4 | SPF SECURITIZED PRODUCTS FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | 16,3% |
| 5 | MILLENNIUM INTERNATIONAL HEDGEFOCUS FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | 10,5% |
| 6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 7 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 9 | UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2 ROCKS FIFM
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