Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +0.79% | +9.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.19% |
| Retorno Anualizado | +9.26% | +10.07% | +9.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.50% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.92% Jan/2026 | -1.21% Mar/2026 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
| Anual | +6.71% 2026 | +5.14% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 5 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4UM ICM INFRAESTRUTURA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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