Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de 911 MULTIESTRATÉGIA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 106,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 117,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 7.422,96 | 1.999,37 | R$ 14,8 mi | 12,6% | −2,64 | −2,64 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 15.230,17 | 1.609,81 | R$ 24,5 mi | 20,9% | 1,49 | 1,49 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 16 | 47.847,62 | 1.632,82 | R$ 78,1 mi | 66,5% | 1,43 | 1,43 | R$ 7,7 mi | R$ 3,2 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 99,9 mi | 94,0% | R$ 99,9 mi | 94,0% |
| B | R$ 352,6 mil | 0,3% | R$ 352,6 mil | 0,3% |
| C | R$ 3,4 mi | 3,2% | R$ 3,4 mi | 3,2% |
| D | R$ 1,3 mi | 1,2% | R$ 1,3 mi | 1,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 652,2 mil | 0,6% | R$ 652,2 mil | 0,6% |
| G | R$ 500,3 mil | 0,5% | R$ 500,3 mil | 0,5% |
| H | R$ 192,4 mil | 0,2% | R$ 192,4 mil | 0,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.604.978,93 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 362.369,30 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 5.410 | R$ 74.384.204,86 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,62 | 58,87 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 22,62 | 58,87 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 33,3 mi | 35,0% | 5,0% | 5,4% | 20,27% |
| fev/2025 | R$ 38,7 mi | 40,4% | 4,7% | 5,0% | 13,77% |
| mar/2025 | R$ 40,5 mi | 42,3% | 3,0% | 3,1% | 23,14% |
| abr/2025 | R$ 40,4 mi | 43,6% | 2,5% | 2,5% | 21,34% |
| mai/2025 | R$ 52,5 mi | 38,9% | 2,2% | 2,2% | 8,41% |
| jun/2025 | R$ 54 mi | 39,7% | 2,1% | 2,1% | 4,44% |
| jul/2025 | R$ 57,5 mi | 40,7% | 2,0% | 2,0% | 2,68% |
| ago/2025 | R$ 62,4 mi | 41,1% | 1,7% | 1,7% | 3,02% |
| set/2025 | R$ 65,8 mi | 39,6% | 1,7% | 1,7% | 2,29% |
| out/2025 | R$ 71,1 mi | 42,0% | 1,7% | 1,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 79,1 mi | 38,6% | 1,3% | 1,3% | 1,19% |
| dez/2025 | R$ 84,8 mi | 37,4% | 1,3% | 1,3% | 5,90% |
| jan/2026 | R$ 86,4 mi | 37,5% | 1,3% | 1,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 81,2 mi | 33,7% | 0,0% | 1,4% | 1,74% |
| mar/2026 | R$ 91,7 mi | 32,9% | 1,2% | 1,2% | 5,28% |
| abr/2026 | R$ 97,6 mi | 32,0% | 1,2% | 1,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 108,5 mi | 29,7% | 0,1% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 115 mi | 30,7% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 109,7 mi | 33,8% | 0,1% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 117,5 mi | 33,5% | 0,6% | 1,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.