Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 15/04/2034 |
| 0,14% | +0,14% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,14% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,14% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,16% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,16% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,16% | +0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/03/2027 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,17% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,19% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,22% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,22% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,23% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,24% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,24% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,25% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,26% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,26% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,27% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,29% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,32% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,32% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,34% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,35% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,37% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,39% | +0,39% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,41% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,41% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,43% | +0,43% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,44% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,49% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,50% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,51% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,52% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,52% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,66% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 15/06/2028 |
| 0,66% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,66% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,68% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,71% | −0,06% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,72% | GERAIS SANEAMENTO S.ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GERAIS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,73% | −0,09% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,89% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,91% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,00% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,04% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 1,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,44% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,69% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,95% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,96% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,31% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| Zeradas desde mai/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,11% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −2,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,86% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,17% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2040 |
| 0,00% | −0,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| R$ 16.637.665,84Patrimônio líquido |
|---|