Qual a rentabilidade histórica do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL?

O fundo A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL apresentou uma rentabilidade total de +12.48% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +15.51% ao ano, calculada ao longo de 0.8 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL?

A volatilidade anualizada do fundo A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL é de 0.35%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL?

Para investir no fundo A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora Asset1 Crédito Investimentos Ltda.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL

Fundo de Investimento - A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 63.446.494/0001-52
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.32%	+0.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.48%
Retorno Anualizado	+15.62%	+15.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.51%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.41% Mai/2026	+0.31% Set/2026	100.0% 11 de 11	0.0% 0 de 11
Anual	+10.32% 2026	+1.97% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.35%

Máximo Drawdown

0.00%

Duração Drawdown

N/A

Sharpe Ratio

5.02

Calmar Ratio

N/A

Omega Ratio

2.95

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,1% do PLR$ 10,9 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 7 mil

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 10.870.146,64
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	98,6%
2	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,5%
3	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,1%
4	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL

Fundo de Investimento - A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 63.446.494/0001-52
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Retorno total e anualizado

A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CP LP RL

Total

Anualizado

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Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.32%	+0.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.48%
Retorno Anualizado	+15.62%	+15.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.51%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.41% Mai/2026	+0.31% Set/2026	100.0% 11 de 11	0.0% 0 de 11
Anual	+10.32% 2026	+1.97% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

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Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.35%

Máximo Drawdown

0.00%

Duração Drawdown

N/A

Sharpe Ratio

5.02

Calmar Ratio

N/A

Omega Ratio

2.95

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,1% do PLR$ 10,9 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 7 mil

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 10.870.146,64
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	98,6%
2	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,5%
3	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,1%
4	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%