Qual a rentabilidade histórica do A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL?

O fundo A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL apresentou uma rentabilidade total de +17.35% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +16.86% ao ano, calculada ao longo de 1.0 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL?

A volatilidade anualizada do fundo A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL é de 0.39%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL?

Para investir no fundo A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora Asset1 Crédito Investimentos Ltda.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Fundo de Investimento - A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.603.317/0001-70
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+12.44%	+0.20%	+16.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.35%
Retorno Anualizado	+16.84%	+20.47%	+16.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.86%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.56% Mai/2026	+0.20% Out/2026	100.0% 14 de 14	0.0% 0 de 14
Anual	+12.44% 2026	+4.37% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.39%

Máximo Drawdown

0.01%

Duração Drawdown

6 dias

Sharpe Ratio

7.27

Calmar Ratio

3454.99

Omega Ratio

4.86

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado68,2% dos ativos68,1% do PLR$ 48,3 mi
Caixa e outros18,2% dos ativos18,2% do PLR$ 12,9 mi
Títulos públicos8,3% dos ativos8,3% do PLR$ 5,9 mi
Fundos5,3% dos ativos5,3% do PLR$ 3,7 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 70.834.816,22
Posições: 308
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCNTB682	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18,0%
2	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	8,3%
3	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Crédito privado	Letra Financeira · 05/09/2050	4,2%
4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Crédito privado	Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO	2,3%
5	BANCO DO BRASIL SA	Crédito privado	Letra Financeira · 26/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A.	2,0%
6	PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Crédito privado	Letra Financeira · 30/04/2029 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	1,7%
7	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Crédito privado	Letra Financeira · 17/09/2030 · ITAÚ UNIBANCO	1,6%
8	BANCO SAFRA S.A.	Crédito privado	Letra Financeira · 18/09/2050 · BANCO SAFRA	1,5%
9	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Crédito privado	Letra Financeira · 14/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO	1,4%
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Crédito privado	Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1,4%

Ver carteira completa (308 posições) →

Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Fundo de Investimento - A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Fundo de Investimento - A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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