Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,09% |
| −0,09% |
| FUT DI1/F32Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,02% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Q26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,29% | +0,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,71% | +0,24% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 4,23% | +0,32% | A1 CRÉDITO FIF INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,59% | +7,59% | BEM TPF FI FINANCEIRO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,77% | +1,00% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 29,52% | −3,35% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 45,77% | +1,29% | A1 II FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,93% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,39% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,15% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DI1/F27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT DI1/F34Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,28% | FUT DI1/F30Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,42% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 62.654.221,11Patrimônio líquido |
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