Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.73% | -4.24% | +30.40% | -34.14% | -69.45% | -67.73% | +1.37% | +101981.16% |
| Retorno Anualizado | -43.26% | -98.09% | +30.40% | -18.84% | -32.65% | -24.63% | +0.27% | +120.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.75% | -45.61% | -37.72% | -12.38% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.92% | -33.67% | -23.77% | +0.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.82% | -41.41% | -33.81% | -8.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11929.63% Mai/2018 | -41.25% Mai/2025 | 58.9% 63 de 107 | 41.1% 44 de 107 |
| Anual | +11520.38% 2018 | -54.58% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.99% | 10.39% |
| CVaR Histórico | 8.65% | 13.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMA LITHIUM CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 99,5% |
| 2 | SIGMA LITHIUM CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,5% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CANADA T-BILL | Exterior | Título da Dívida Externa · 09/09/2026 | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
A10 INVESTIMENTOS FIF EM AÇÕES
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