Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.41% | +0.00% | +16.39% | +390.46% | N/A | N/A | N/A | +692.13% |
| Retorno Anualizado | +4.22% | +0.00% | +16.39% | +121.46% | N/A | N/A | N/A | +117.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +108.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +118.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +115.74% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +494.13% Set/2023 | -80.18% Out/2023 | 81.3% 26 de 32 | 18.8% 6 de 32 |
| Anual | +322.31% 2024 | +0.41% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 7.95% | 32.25% |
Informe Mensal FIDC de A4 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 11,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 14,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 2.018,17 | 6.783,46 | R$ 13,7 mi | 93,4% | 0,67 | 0,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 800,00 | 1.214,72 | R$ 971,8 mil | 6,6% | 0,17 | 0,17 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 11,3 mi | 100,0% | R$ 11,3 mi | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 113.113,46 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 113.113,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 14,6 mi | 94,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 14,7 mi | 94,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 14,8 mi | 94,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 14,9 mi | 94,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 15 mi | 94,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 17,2 mi | 95,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 17,2 mi | 94,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 17,3 mi | 94,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 17,3 mi | 94,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | 94,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | 94,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 16,8 mi | 94,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 16,9 mi | 94,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 15,9 mi | 94,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 16 mi | 94,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 16,1 mi | 94,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 14,3 mi | 93,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 14,4 mi | 93,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | 93,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 14,6 mi | 93,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 14,7 mi | 93,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC UNICOBA 08/11/24 | Caixa e outros | Outros | 22,2% |
| 2 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,6% |
| 3 | TPER41 - A4 | Caixa e outros | Outros | 13,5% |
| 4 | TPER21- A4 | Caixa e outros | Outros | 12,9% |
| 5 | TPER11- A4 | Caixa e outros | Outros | 11,1% |
| 6 | TPER31- A4 | Caixa e outros | Outros | 7,4% |
| 7 | 1760291577/COTA SENIOIR A4/FIDC A4/081124/301145 | Caixa e outros | Outros | 7,1% |
| 8 | DC MARCOS | Caixa e outros | Outros | 6,3% |
| 9 | DC RODRIGO | Caixa e outros | Outros | 6,3% |
| 10 | DC - RESTORE ADVISORY 22/01/25 | Caixa e outros | Outros | 5,6% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
A4 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RL
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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