Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | +0.56% | +7.37% | +20.40% | N/A | N/A | N/A | +22.37% |
| Retorno Anualizado | +9.46% | +66.31% | +7.37% | +9.73% | N/A | N/A | N/A | +9.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.65% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.25% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.17% Abr/2025 | -2.87% Jul/2025 | 67.9% 19 de 28 | 32.1% 9 de 28 |
| Anual | +10.45% 2025 | +3.51% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 35,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 28,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).20 posições sob sigilo (126,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABS BOLD MASTER FIFM
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