Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.75% | +0.45% | +19.96% | +41.42% | +58.09% | +74.85% | +98.51% | +129.11% |
| Retorno Anualizado | +17.01% | +22.90% | +19.96% | +18.92% | +16.49% | +14.99% | +14.70% | +13.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.00% | +3.57% | +1.93% | +2.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.59% | +17.94% | +16.12% | +16.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.00% | +6.51% | +4.95% | +5.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.93% Ago/2022 | -4.21% Mai/2020 | 83.1% 69 de 83 | 16.9% 14 de 83 |
| Anual | +22.52% 2025 | +0.03% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 68,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 37,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
11 posições sob sigilo (193,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIFM - RL
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