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Carteira · ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

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ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado74,4% dos ativos77,9% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros15,9% dos ativos16,7% do PLR$ 464,7 mi
Fundos4,9% dos ativos5,1% do PLR$ 141,8 mi
Exterior4,5% dos ativos4,7% do PLR$ 131,1 mi
Títulos públicos0,3% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (319)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,02%	−0,15%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2033

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 34 posições
0,00%	−7,75%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−1,22%	BANCO CITIBANK S AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CITIBANK SA	24/10/2025
0,00%	−0,95%	ENERGISA MATO GROSSO D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2035
0,00%	−0,73%	EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,60%	BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANRISUL S/A	03/09/2030
0,00%	−0,55%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/09/2030
0,00%	−0,37%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	19/11/2026
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	10/04/2039
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/09/2031
0,00%	−0,25%	BANCO BMG S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BMG S/A	28/06/2027
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	25/02/2032
0,00%	−0,22%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/03/2030
0,00%	−0,15%	BANCO BMG S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BMG S/A	07/11/2026
0,00%	−0,14%	ENERGISA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2027
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SIMPAR S.A.	20/12/2032
0,00%	−0,07%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	19/11/2029
0,00%	−0,07%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	18/03/2027
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	21/02/2029
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/03/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	05/03/2027
0,00%	−0,05%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	24/02/2027
0,00%	−0,04%	PARANA BANCO S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	23/11/2026
0,00%	−0,02%	TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,02%	TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,02%	TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,02%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	22/12/2027
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2031
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	27/07/2027
0,00%	+0,01%	WDOFX25Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—