Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.43% | +0.09% | +9.37% | +23.53% | +39.88% | N/A | N/A | +46.13% |
| Retorno Anualizado | +11.39% | +11.44% | +9.37% | +11.14% | +11.84% | N/A | N/A | +12.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.80% | +1.06% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +10.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +3.49% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.76% | -1.12% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Jan/2026 | -0.44% Out/2025 | 87.8% 36 de 41 | 12.2% 5 de 41 |
| Anual | +13.28% 2025 | +7.85% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
8 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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