Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,25% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,22% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,22% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,20% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,20% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,16% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,09% | +0,17% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,02% | +0,18% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTAREIRA TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| −0,02% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,18% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,97% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,81% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,98% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,74% | CIA PAULISTA DE FORCA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,40% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 258.723.724,69Patrimônio líquido |
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