Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.25% | +16.49% | +35.10% | +47.71% | N/A | N/A | +51.29% |
| Retorno Anualizado | +14.65% | +25.35% | +16.49% | +16.23% | +13.89% | N/A | N/A | +13.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.33% | +0.93% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.15% | +12.87% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.26% | +5.12% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.75% Nov/2025 | -0.71% Abr/2024 | 92.5% 37 de 40 | 7.5% 3 de 40 |
| Anual | +19.32% 2025 | +5.12% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 48,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 17,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (115,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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