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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESOL LOCACAO DE INFRAESTRUTURA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/03/2041 | 96,9% |
| 2 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
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