Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ACCESS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 93,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 116,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 137,21 | 310.534,37 | R$ 42,6 mi | 36,6% | 0,00 | 2,29 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 891,37 | 51.862,43 | R$ 46,2 mi | 39,7% | 1,15 | 1,15 | R$ 0 | R$ 350 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 469,44 | 56.961,64 | R$ 26,7 mi | 22,9% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 17,98 | 52.453,41 | R$ 943,1 mil | 0,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 88,7 mi | 97,3% | R$ 88,7 mi | 97,3% |
| B | R$ 2,2 mi | 2,4% | R$ 2,2 mi | 2,4% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 300,1 mil | 0,3% | R$ 300,1 mil | 0,3% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 555.052,60 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.620.507,76 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 807 | R$ 23.556.139,73 | — |
| Sem risco | 599 | R$ 28.804.565,24 | — |
| A vencer | 807 | R$ 23.556.139,73 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,88 | 31,96 | 620,93 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,73 | 35,78 | 124,84 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 121,6 mi | 80,4% | 0,1% | 1,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 124,3 mi | 80,3% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 126,2 mi | 80,4% | 0,2% | 1,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 129,8 mi | 80,6% | 0,2% | 1,5% | 0,53% |
| mai/2025 | R$ 132,3 mi | 80,7% | 0,2% | 1,6% | 0,54% |
| jun/2025 | R$ 136,4 mi | 81,0% | 0,2% | 1,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 130,9 mi | 87,5% | 0,2% | 1,5% | 4,03% |
| ago/2025 | R$ 133,1 mi | 88,3% | 0,3% | 1,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 127,5 mi | 88,2% | 0,3% | 1,5% | 6,31% |
| out/2025 | R$ 131 mi | 88,3% | 0,3% | 1,5% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 134,4 mi | 88,5% | 0,2% | 1,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 131,9 mi | 91,9% | 0,2% | 1,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 130,3 mi | 91,6% | 0,3% | 1,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 128,1 mi | 92,5% | 0,3% | 1,5% | 1,81% |
| mar/2026 | R$ 115,4 mi | 99,2% | 0,3% | 1,8% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 118,8 mi | 99,3% | 0,2% | 1,4% | 0,69% |
| mai/2026 | R$ 120,5 mi | 99,3% | 0,3% | 1,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 122,8 mi | 99,3% | 0,3% | 1,7% | 0,01% |
| jul/2026 | R$ 115 mi | 99,2% | 0,4% | 2,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 116,5 mi | 99,2% | 0,5% | 2,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.