Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.90% | +2.34% | +8.96% | +39.57% | N/A | N/A | N/A | +41.94% |
| Retorno Anualizado | +9.27% | +724.75% | +8.96% | +18.14% | N/A | N/A | N/A | +14.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.16% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Abr/2025 | -7.29% Mar/2026 | 75.0% 24 de 32 | 25.0% 8 de 32 |
| Anual | +18.51% 2025 | +6.90% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 108,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 16,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 15,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,1% | |
| 7 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 12/09/2049 · 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3201080,97 | 5,7% |
| 8 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 22/01/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3126273,39 | 5,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,4% | |
| 10 | Receivable | Exterior | Fundos Offshore · 31/10/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1950712,04 | 3,5% |
Passivos e obrigações: −13,3% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (332,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACE CAPITAL ACTION MASTER FIFM RL
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