Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.23% | +1.27% | +10.93% | +32.32% | +38.75% | N/A | N/A | +49.53% |
| Retorno Anualizado | +11.08% | +217.02% | +10.93% | +15.03% | +11.54% | N/A | N/A | +11.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.12% | -1.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.95% | +10.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.05% | +2.77% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Dez/2023 | -3.11% Mar/2026 | 76.6% 36 de 47 | 23.4% 11 de 47 |
| Anual | +14.86% 2025 | -0.08% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 67,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (116,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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