Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,12% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | +0,44% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | +0,26% | BIOENERGETICA VALE DO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,27% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,82% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,86% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,50% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,50% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 3 ENERGIA S.A. | 15/04/2044 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,64% | −0,55% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,76% | +0,76% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,79% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,88% | −0,57% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | −5,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,88% | +0,88% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,90% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,02% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2040 |
| 1,02% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,02% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,03% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,03% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,04% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,04% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,04% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,07% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,10% | −1,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | −1,41% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | −0,58% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,25% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,29% | +1,29% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,29% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 1,30% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 4 ENERGIA S.A. | 15/01/2044 |
| 1,30% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 1 ENERGIA S.A. | 15/07/2043 |
| 1,31% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,32% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 1,33% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 1,35% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 1,36% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,37% | +1,37% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 1,58% | +1,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,58% | +1,58% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,62% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,80% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,83% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,85% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,88% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 2,28% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,47% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,54% | +2,54% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 2,55% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 2,63% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 2,72% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 2,75% | +2,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 3,01% | +1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,05% | +3,05% | EQUATORIAL ENERGIA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/09/2037 |
| 3,64% | −0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 4,38% | +0,41% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,98% | −1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 5,83% | −1,66% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 18,24% | +18,24% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,04% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −3,31% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,79% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,67% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,65% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 3.889.159,93Patrimônio líquido |
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