Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,44% | −0,49% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,87% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,02% | −0,47% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,02% | −1,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,05% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,12% | +0,12% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,22% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,26% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,39% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 14/12/2041 |
| 0,47% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,54% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,64% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,90% | +1,23% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,25% | +1,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,56% | +1,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 1,59% | +1,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,77% | +1,77% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,82% | +1,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,95% | +1,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,15% | +2,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −56,06% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −19,14% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 4.853.472,41Patrimônio líquido |
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