Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Outros |
| ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. |
| — |
| 0,00% | TER:ITAUCOR:171025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | TER:ITAUCOR:040925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | TER:ITAUCOR:131025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | TER:ITAUCOR:161025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | TER:ITAUCOR:120925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | TER:ITAUCOR:290925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | TER:ITAUCOR:080925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | TER:ITAUCOR:201025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,08% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | TER:ITAUCOR:260925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | TER:ITAUCOR:220925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,13% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | TER:ITAUCOR:061025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,61% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,74% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,97% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,41% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,68% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,38% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,44% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,88% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,87% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 14,69% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 15,26% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 30,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 40,26% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 43,80% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| R$ 200.582.687,80Patrimônio líquido |
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