Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.38% | +0.30% | +11.47% | +25.44% | +38.06% | +53.52% | N/A | +63.04% |
| Retorno Anualizado | +11.28% | +31.91% | +11.47% | +12.00% | +11.35% | +11.31% | N/A | +11.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -1.61% | -1.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | +10.33% | +12.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +2.59% | +2.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Abr/2022 | -1.39% Mar/2026 | 98.2% 55 de 56 | 1.8% 1 de 56 |
| Anual | +12.80% 2025 | +8.38% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 84,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 15,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 15,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (131,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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