Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.99% | +0.11% | +11.11% | +25.02% | +36.72% | N/A | N/A | +47.39% |
| Retorno Anualizado | +10.80% | +13.70% | +11.11% | +11.81% | +10.99% | N/A | N/A | +11.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.09% | -1.97% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.08% | +9.67% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.14% | +2.64% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Mai/2023 | -1.61% Mar/2026 | 97.8% 45 de 46 | 2.2% 1 de 46 |
| Anual | +12.61% 2025 | +7.99% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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