Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ACELERA VAREJO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 37,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 40,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 4.527,59 | 3.775,07 | R$ 17,1 mi | 42,1% | 0,61 | 0,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 626,53 | 1.052,27 | R$ 659,3 mil | 1,6% | 0,71 | 0,71 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 4 | 1.191,10 | 948,42 | R$ 1,1 mi | 2,8% | 0,64 | 0,64 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 6 | 9.941,96 | 1.468,71 | R$ 14,6 mi | 36,0% | 0,64 | 0,64 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 5.573,61 | 1.279,83 | R$ 7,1 mi | 17,6% | 0,64 | 0,64 | R$ 199,2 mil | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 25,3 mi | 68,2% | R$ 25,3 mi | 68,2% |
| B | R$ 10,5 mi | 28,1% | R$ 10,5 mi | 28,1% |
| C | R$ 375,2 mil | 1,0% | R$ 375,2 mil | 1,0% |
| D | R$ 804,6 mil | 2,2% | R$ 804,6 mil | 2,2% |
| E | R$ 76 mil | 0,2% | R$ 76 mil | 0,2% |
| F | R$ 2,1 mil | 0,0% | R$ 2,1 mil | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 131,5 mil | 0,4% | R$ 131,5 mil | 0,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 478.281,15 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 258.415,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 166 | R$ 1.044.785,39 | — |
| Sem risco | 326 | R$ 1.407.711,71 | — |
| A vencer | 166 | R$ 1.044.785,39 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 14 | R$ 1.072.728,38 | R$ 1.064.785,70 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 8,20 | 11,65 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 8,20 | 11,65 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 13,90 | 19,42 | 29,04 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 13,90 | 19,42 | 29,04 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| fev/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| mar/2025 | R$ 26,1 mi | 49,5% | 0,3% | 0,3% | 0,01% |
| abr/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| mai/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| jun/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| jul/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| ago/2025 | R$ 24,8 mi | 45,9% | 36,8% | 0,4% | 9,24% |
| set/2025 | R$ 35,6 mi | 42,0% | 0,1% | 0,4% | 4,26% |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | 39,1% | 0,0% | 0,2% | 5,49% |
| nov/2025 | R$ 40,2 mi | 39,5% | 0,1% | 0,2% | 2,47% |
| dez/2025 | R$ 41,1 mi | 39,8% | 0,1% | 0,3% | 5,60% |
| jan/2026 | R$ 42,7 mi | 39,3% | 0,1% | 0,5% | 1,56% |
| fev/2026 | R$ 43,3 mi | 39,8% | 0,1% | 0,3% | 3,13% |
| mar/2026 | R$ 44,4 mi | 40,4% | 0,3% | 0,3% | 8,57% |
| abr/2026 | R$ 41,7 mi | 40,4% | 0,3% | 0,3% | 4,69% |
| mai/2026 | R$ 40,2 mi | 39,8% | 0,3% | 0,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | 37,4% | 0,3% | 0,5% | 2,97% |
| jul/2026 | R$ 40,2 mi | 43,9% | 0,3% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 40,6 mi | 43,7% | 0,4% | 0,6% | 2,88% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.