Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.80% | +0.84% | +19.66% | +39.35% | +55.58% | +64.48% | +85.16% | +114.23% |
| Retorno Anualizado | +24.31% | +113.84% | +19.66% | +18.05% | +15.87% | +13.25% | +13.11% | +9.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.14% | +2.92% | +0.16% | +0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.97% | +14.86% | +14.10% | +13.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.07% | +7.11% | +4.06% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.22% Mai/2026 | -7.13% Mai/2018 | 73.5% 75 de 102 | 26.5% 27 de 102 |
| Anual | +18.74% 2024 | -1.85% 2018 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO ADAM PREVIDÊNCIA MULT - CIC FIF RL
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