Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +1.63% | +21.33% | +37.79% | +48.69% | +59.72% | +69.09% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +339.14% | +21.33% | +17.38% | +14.14% | +12.42% | +11.08% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.48% | +1.18% | -0.67% | -1.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.31% | +13.12% | +13.28% | +11.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.41% | +5.37% | +3.24% | +2.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.24% Out/2025 | -3.61% Mar/2020 | 65.2% 58 de 89 | 34.8% 31 de 89 |
| Anual | +20.15% 2025 | +2.14% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS EQUITY HEDGE RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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