Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WSPFZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,02% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,21% | −1,18% | NU IBOV SMART HIGH BET… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,40% | −0,01% | UNITEDHEALTH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,54% | +0,54% | MP MATERIALS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,55% | +0,55% | JPMORGAN DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,80% | +0,80% | GX COPPER MN DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,85% | +0,85% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,87% | +0,05% | UNIVERSAL HE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,93% | +0,17% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,11% | +1,11% | ADVANCED MIC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,28% | −0,04% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,35% | −0,08% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,49% | +1,49% | GX URANIUM DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,64% | +1,64% | RIGETTI COMP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,79% | +0,45% | KR CSI CHINA DRE | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,84% | +1,11% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 2,01% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,10% | +2,10% | META PLAT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,22% | +0,53% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,33% | +0,25% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,57% | +0,53% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,55% | −0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 14,11% | +3,23% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 14,91% | +0,06% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 29,18% | −7,34% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,19% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,10% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,10% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,36% | VISA INC DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,92% | RUSSELL 2000 DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,76% | APPLE DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | +0,01% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 55.249.192,95Patrimônio líquido |
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