Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ACREDITAR FI EM DIREITOS CREDITORIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 199,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 382,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 6.233,81 | 18.861,19 | R$ 117,6 mi | 30,7% | 0,00 | 1,14 | R$ 0 | R$ 907,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 27 | 1.141,36 | 78.357,42 | R$ 89,4 mi | 23,4% | 1,51 | 1,51 | R$ 2,4 mi | R$ 2,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 68 | 2.572,70 | 68.197,75 | R$ 175,5 mi | 45,9% | 1,42 | 1,42 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 161,9 mi | 88,2% | R$ 161,9 mi | 88,2% |
| B | R$ 17,7 mi | 9,6% | R$ 17,7 mi | 9,6% |
| C | R$ 3,3 mi | 1,8% | R$ 3,3 mi | 1,8% |
| D | R$ 94,8 mil | 0,1% | R$ 94,8 mil | 0,1% |
| E | R$ 568,6 mil | 0,3% | R$ 568,6 mil | 0,3% |
| F | R$ 0,7 | 0,0% | R$ 0,7 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.265.160,36 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.819.865,25 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 85 | R$ 9.286.969,69 | — |
| Sem risco | 3.930 | R$ 38.643.954,01 | — |
| A vencer | 85 | R$ 9.286.969,69 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 23 | R$ 2.393.888,52 | R$ 2.525.234,62 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,92 | 225,23 | 877,95 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,86 | 40,01 | 289,60 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 162,7 mi | 56,6% | 3,2% | 3,6% | 3,06% |
| fev/2025 | R$ 192,1 mi | 58,1% | 2,8% | 3,0% | 2,11% |
| mar/2025 | R$ 199,3 mi | 59,1% | 1,7% | 2,0% | 1,55% |
| abr/2025 | R$ 203,9 mi | 59,5% | 1,4% | 2,1% | 0,63% |
| mai/2025 | R$ 209,6 mi | 60,0% | 0,6% | 0,9% | 1,55% |
| jun/2025 | R$ 222,9 mi | 57,8% | 0,6% | 1,1% | 1,00% |
| jul/2025 | R$ 222,3 mi | 59,9% | 0,5% | 0,9% | 0,80% |
| ago/2025 | R$ 229,6 mi | 59,9% | 0,6% | 0,8% | 0,86% |
| set/2025 | R$ 237,7 mi | 59,4% | 0,4% | 0,8% | 2,66% |
| out/2025 | R$ 252,5 mi | 58,7% | 0,5% | 0,9% | 3,92% |
| nov/2025 | R$ 306,9 mi | 52,8% | 0,3% | 1,1% | 0,73% |
| dez/2025 | R$ 354,1 mi | 50,5% | 1,8% | 1,6% | 1,19% |
| jan/2026 | R$ 363,8 mi | 50,8% | 1,9% | 2,2% | 1,86% |
| fev/2026 | R$ 369 mi | 50,9% | 2,3% | 3,1% | 1,22% |
| mar/2026 | R$ 383,5 mi | 52,0% | 0,9% | 1,5% | 2,93% |
| abr/2026 | R$ 381,6 mi | 51,1% | 1,2% | 2,0% | 0,74% |
| mai/2026 | R$ 367,3 mi | 54,0% | 1,8% | 2,7% | 0,96% |
| jun/2026 | R$ 371,9 mi | 54,2% | 3,2% | 3,6% | 1,24% |
| jul/2026 | R$ 378,3 mi | 54,3% | 3,5% | 4,1% | 0,72% |
| ago/2026 | R$ 382,5 mi | 54,1% | 3,9% | 5,0% | 1,20% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.