Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ACTIVA FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 25 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 24,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 79,48 | 302.134,32 | R$ 24 mi | 97,0% | 0,00 | 6,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 738,30 | 1.022,53 | R$ 754,9 mil | 3,0% | 1,81 | 1,81 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 18,2 mi | 83,8% | R$ 18,2 mi | 83,8% |
| B | R$ 2,9 mi | 13,2% | R$ 2,9 mi | 13,2% |
| C | R$ 627,6 mil | 2,9% | R$ 627,6 mil | 2,9% |
| D | R$ 18,1 mil | 0,1% | R$ 18,1 mil | 0,1% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 140.302,80 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.052.430,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 13 | R$ 171.782,72 | — |
| Sem risco | 1.814 | R$ 13.277.047,17 | — |
| A vencer | 13 | R$ 171.782,72 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 266 | R$ 1.906.115,46 | R$ 2.412.626,53 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 78,26 | 80,61 | 134,64 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 16,46 | 83,49 | 437,25 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 20 mi | 100,0% | 0,6% | 2,9% | 2,14% |
| fev/2025 | R$ 19,7 mi | 99,5% | 0,6% | 2,6% | 1,17% |
| mar/2025 | R$ 20,5 mi | 99,5% | 0,7% | 2,7% | 3,79% |
| abr/2025 | R$ 20,8 mi | 99,5% | 1,0% | 3,2% | 2,95% |
| mai/2025 | R$ 21,4 mi | 99,5% | 1,8% | 4,5% | 3,63% |
| jun/2025 | R$ 22,2 mi | 99,1% | 2,6% | 5,0% | 2,18% |
| jul/2025 | R$ 23,2 mi | 98,5% | 3,3% | 6,5% | 5,53% |
| ago/2025 | R$ 22,9 mi | 98,5% | 4,1% | 8,0% | 3,02% |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | 98,4% | 4,8% | 8,5% | 3,74% |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | 98,4% | 5,6% | 9,6% | 5,10% |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | 98,5% | 6,0% | 8,7% | 3,72% |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | 98,5% | 7,1% | 10,4% | 3,47% |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | 98,4% | 7,7% | 11,4% | 6,04% |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | 98,5% | 6,8% | 10,2% | 10,95% |
| mar/2026 | R$ 22,4 mi | 98,4% | 6,0% | 9,9% | 8,84% |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | 98,5% | 7,5% | 12,4% | 6,77% |
| mai/2026 | R$ 21,6 mi | 98,4% | 7,9% | 14,7% | 6,60% |
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | 96,7% | 8,6% | 14,9% | 3,65% |
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | 96,8% | 7,8% | 15,2% | 7,04% |
| ago/2026 | R$ 24,8 mi | 97,0% | 7,2% | 12,8% | 7,63% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.