Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ACTUAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 7,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 7,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 5.561,89 | 586,41 | R$ 3,3 mi | 45,6% | 4,84 | 4,84 | R$ 0 | R$ 249,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 600,77 | 1.519,71 | R$ 913 mil | 12,8% | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 250 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 2.045,13 | 1.457,00 | R$ 3 mi | 41,6% | 1,51 | 1,51 | R$ 19,9 mil | R$ 33 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 7 mi | 97,8% | R$ 7 mi | 97,8% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 161,2 mil | 2,2% | R$ 161,2 mil | 2,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 196.343,88 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 35.131,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 330 | R$ 6.728.718,11 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 4 | R$ 84.875,36 | R$ 77.168,54 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 59,05 | 66,78 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 59,05 | 66,78 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 5,4 mi | 59,4% | 4,5% | 8,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 5,4 mi | 58,4% | 19,8% | 13,3% | 4,85% |
| mar/2025 | R$ 5,4 mi | 57,8% | 21,5% | 20,1% | 5,99% |
| abr/2025 | R$ 5,3 mi | 56,7% | 12,6% | 13,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 5,4 mi | 56,8% | 0,0% | 1,5% | 2,81% |
| jun/2025 | R$ 6,1 mi | 61,4% | 0,0% | 1,4% | 16,24% |
| jul/2025 | R$ 6,3 mi | 61,5% | 0,0% | 3,2% | 10,71% |
| ago/2025 | R$ 6,2 mi | 60,2% | 1,5% | 4,7% | 0,73% |
| set/2025 | R$ 6,2 mi | 59,7% | 2,3% | 7,6% | 0,67% |
| out/2025 | R$ 6 mi | 57,5% | 2,4% | 11,2% | 0,33% |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | 57,6% | 2,6% | 15,1% | 12,63% |
| dez/2025 | R$ 6,2 mi | 58,1% | 2,6% | 13,2% | 2,11% |
| jan/2026 | R$ 6 mi | 55,4% | 3,4% | 21,1% | 1,59% |
| fev/2026 | R$ 7,4 mi | 63,7% | 4,0% | 17,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | 64,3% | 12,2% | 24,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | 63,5% | 8,5% | 17,6% | 3,04% |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | 62,1% | 30,2% | 29,4% | 8,48% |
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | 53,4% | 14,5% | 32,9% | 0,40% |
| jul/2026 | R$ 7,5 mi | 61,1% | 12,5% | 12,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 7,4 mi | 60,4% | 4,3% | 4,9% | 0,60% |
| set/2026 | R$ 7,2 mi | 58,4% | 2,2% | 2,2% | 1,18% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.