Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +37.02% | +1.52% | +38.75% | +59.62% | +82.69% | +82.14% | +70.56% | +225.46% |
| Retorno Anualizado | +51.94% | +296.99% | +38.75% | +26.34% | +22.25% | +16.17% | +11.27% | +11.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.44% | +9.29% | +3.08% | -1.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.26% | +21.23% | +17.03% | +11.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.36% | +13.49% | +6.99% | +2.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.65% Mai/2026 | -25.47% Jul/2026 | 61.9% 78 de 126 | 38.1% 48 de 126 |
| Anual | +37.02% 2026 | -15.12% 2022 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,7% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM ADVANCED CSHG FIC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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