Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +44.71% | +1.57% | +47.28% | +74.19% | +105.38% | +109.19% | +99.36% | +391.91% |
| Retorno Anualizado | +63.37% | +314.88% | +47.28% | +31.98% | +27.11% | +20.26% | +14.80% | +16.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.07% | +14.16% | +7.17% | +2.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.90% | +26.10% | +21.12% | +15.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.00% | +18.35% | +11.08% | +6.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.69% Mai/2026 | -25.09% Jul/2026 | 63.8% 81 de 127 | 36.2% 46 de 127 |
| Anual | +45.59% 2016 | -13.71% 2022 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 62,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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