Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ADGM FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 777,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 791 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 56.594,11 | 2.860,80 | R$ 161,9 mi | 20,5% | — | 0,00 | 4,50 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 10 | 19.651,78 | 1.022,38 | R$ 20,1 mi | 2,5% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 14,7 mi | R$ 55,7 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 17.600,25 | 183,96 | R$ 3,2 mi | 0,4% | R$ 91,05 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 5 | 18.772,93 | 682,29 | R$ 12,8 mi | 1,6% | R$ 84,05 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 7 | 19.683,37 | 1.271,10 | R$ 25 mi | 3,2% | R$ 74,77 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 6 | 19.383,67 | 1.278,47 | R$ 24,8 mi | 3,1% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 7 | 19.358,12 | 1.176,19 | R$ 22,8 mi | 2,9% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 6 | 19.557,60 | 1.128,14 | R$ 22,1 mi | 2,8% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 4 | 19.589,22 | 1.084,49 | R$ 21,2 mi | 2,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 6 | 15.353,94 | 1.054,67 | R$ 16,2 mi | 2,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 14 | 96.117,34 | 658,10 | R$ 63,3 mi | 8,0% | R$ 108,93 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 21 | 96.273,55 | 1.193,01 | R$ 114,9 mi | 14,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 11 | 97.703,28 | 1.117,56 | R$ 109,2 mi | 13,8% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 30 | 97.848,62 | 1.072,46 | R$ 104,9 mi | 13,3% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 19 | 67.237,29 | 1.020,57 | R$ 68,6 mi | 8,7% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 43,1 mi | R$ 163,1 mil | — |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 678,7 mi | 87,5% | R$ 678,7 mi | 87,5% |
| B | R$ 93,9 mi | 12,1% | R$ 93,9 mi | 12,1% |
| C | R$ 2,9 mi | 0,4% | R$ 2,9 mi | 0,4% |
| D | R$ 84,2 mil | 0,0% | R$ 84,2 mil | 0,0% |
| E | R$ 18,2 mil | 0,0% | R$ 18,2 mil | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.434.131,62 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 2.601.074,42 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 171 | R$ 16.701.129,79 | — |
| Sem risco | 10.309 | R$ 188.282.993,40 | — |
| A vencer | 171 | R$ 16.701.129,79 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 9 | R$ 56.438,43 | R$ 55.845,14 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,31 | 31,24 | 66,69 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,98 | 31,92 | 62,76 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 328,2 mi | 40,8% | 0,1% | 0,7% | 1,64% |
| fev/2025 | R$ 347,8 mi | 40,8% | 0,2% | 0,8% | 0,62% |
| mar/2025 | R$ 355,5 mi | 40,4% | 0,2% | 1,4% | 3,55% |
| abr/2025 | R$ 388,1 mi | 40,4% | 0,1% | 0,3% | 7,10% |
| mai/2025 | R$ 408,3 mi | 40,9% | 0,1% | 0,3% | 5,35% |
| jun/2025 | R$ 423,4 mi | 40,7% | 0,1% | 0,4% | 2,54% |
| jul/2025 | R$ 435,1 mi | 40,8% | 0,1% | 0,2% | 3,72% |
| ago/2025 | R$ 454,3 mi | 40,5% | 0,1% | 0,2% | 3,05% |
| set/2025 | R$ 469,1 mi | 40,5% | 0,1% | 0,2% | 2,90% |
| out/2025 | R$ 477,9 mi | 40,5% | 0,1% | 0,2% | 3,59% |
| nov/2025 | R$ 489,8 mi | 40,6% | 0,1% | 0,3% | 3,92% |
| dez/2025 | R$ 535,3 mi | 41,7% | 0,1% | 0,5% | 6,12% |
| jan/2026 | R$ 571,5 mi | 40,6% | 0,1% | 0,3% | 8,85% |
| fev/2026 | R$ 589,5 mi | 40,2% | 0,0% | 0,4% | 2,65% |
| mar/2026 | R$ 638,6 mi | 40,6% | 0,0% | 0,4% | 2,27% |
| abr/2026 | R$ 683,5 mi | 40,8% | 0,0% | 0,3% | 0,84% |
| mai/2026 | R$ 698,4 mi | 40,9% | 0,0% | 0,3% | 0,67% |
| jun/2026 | R$ 710 mi | 41,1% | 0,0% | 0,4% | 1,54% |
| jul/2026 | R$ 744,1 mi | 41,8% | 0,0% | 0,3% | 1,25% |
| ago/2026 | R$ 791 mi | 41,7% | 0,0% | 0,2% | 0,01% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.