Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIÁTICO FIC DE FIM CP RL - SUBCLASSE BInício: 06/12/2024 | Ativo | Profissional | +2.85% | +13.04% | +18.01% | 8.25% |
ADRIÁTICO FIC DE FIM CP RL - SUBCLASSE AInício: 06/12/2024 | Ativo | Profissional | +1.72% | +7.60% | +10.30% | 4.87% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.04% | +2.85% | +18.01% | +41.33% | +48.13% | +66.18% | +83.18% | +177.67% |
| Retorno Anualizado | +18.19% | +40.72% | +18.01% | +18.88% | +13.99% | +13.54% | +12.87% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.01% | +1.04% | +0.45% | +0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.42% | +12.42% | +13.67% | +13.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.62% | +5.99% | +4.61% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.38% Abr/2025 | -2.40% Jul/2025 | 89.2% 116 de 130 | 10.8% 14 de 130 |
| Anual | +28.55% 2025 | +0.81% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ADRIÁTICO FIC DE FIM CP RL - SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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