Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | +0.06% | +9.07% | +20.60% | +31.47% | +42.68% | +53.82% | +75.10% |
| Retorno Anualizado | +9.55% | +8.08% | +9.07% | +9.82% | +9.55% | +9.29% | +8.99% | +8.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.08% | -3.41% | -3.78% | -3.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.08% | +8.23% | +10.22% | +9.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.14% | +1.20% | +0.28% | +0.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.17% Dez/2020 | -5.87% Mar/2020 | 70.5% 62 de 88 | 29.5% 26 de 88 |
| Anual | +15.00% 2025 | +1.60% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 5,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 2,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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