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Carteira · AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Smartwealth

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AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

Títulos públicos71,2% dos ativos71,2% do PLR$ 317,5 mi
Crédito privado21,6% dos ativos21,6% do PLR$ 96,4 mi
Caixa e outros7,2% dos ativos7,2% do PLR$ 32,3 mi
Renda variável0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 20,4 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (124)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,31%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25/03/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 7 posições
0,00%	−6,90%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	−0,55%	SABESPZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	14/11/2032
0,00%	−0,42%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	23/12/2025
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/03/2031
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	14/06/2028
0,00%	−0,12%	BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2025