Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.67% | +4.89% | +20.74% | +36.51% | +66.34% | +75.61% | +78.49% | +91.72% |
| Retorno Anualizado | +10.47% | +72.40% | +20.74% | +16.84% | +18.49% | +15.12% | +12.29% | +10.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.98% | +5.57% | +2.05% | -0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.97% | +17.40% | +15.80% | +13.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.47% | +10.11% | +6.02% | +3.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.79% Nov/2020 | -27.31% Mar/2020 | 56.1% 46 de 82 | 43.9% 36 de 82 |
| Anual | +41.95% 2025 | -5.71% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 19,8% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 19,8% |
| 3 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 19,7% |
| 4 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19,7% |
| 5 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 19,7% |
| 6 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial · LOCALIZA RENT A CAR | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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