Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,33% |
| −0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 15/05/2028 |
| 0,33% | −0,03% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| 0,35% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,36% | −0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,36% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,37% | −0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,37% | −0,04% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| 0,39% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2031 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 0,46% | +0,46% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,46% | +0,46% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/06/2026 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/12/2026 |
| 0,49% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2032 |
| 0,51% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,53% | −0,04% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,55% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,56% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,58% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,66% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/07/2026 |
| 0,66% | −0,05% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/05/2026 |
| 0,69% | −0,06% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 08/05/2026 |
| 0,70% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/10/2026 |
| 0,77% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/11/2026 |
| 0,83% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/01/2028 |
| 0,88% | −0,07% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,88% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,90% | −0,07% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,93% | −0,08% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/07/2026 |
| 0,96% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,98% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/11/2030 |
| 0,99% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 1,01% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 1,27% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,30% | −0,11% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 1,31% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,49% | −0,13% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 1,50% | −0,13% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 1,80% | −0,15% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 3,46% | −0,30% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 10,42% | +6,57% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,16% | −1,20% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 31,56% | +31,56% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,45% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −5,18% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,00% | −3,65% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| R$ 588.991.262,47Patrimônio líquido |
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