Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +0.88% | +14.68% | +32.37% | N/A | N/A | N/A | +38.81% |
| Retorno Anualizado | +16.30% | +22.15% | +14.68% | +15.05% | N/A | N/A | N/A | +15.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.22% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Mai/2023 | +0.88% Jul/2025 | 100.0% 28 de 28 | 0.0% 0 de 28 |
| Anual | +13.78% 2024 | +8.49% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 80,7% | |
| 2 | CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 8,2% | |
| 3 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 8,0% | |
| 4 | FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,2% | |
| 5 | BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 0,6% | |
| 6 | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 0,3% | |
| 7 | VALID CONTA VALID | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | VAL IOF RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | 0,0% | |
| 10 | TX CVM DIF TX CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO