Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +0.33% | +13.25% | +27.14% | +41.70% | +54.08% | +72.18% | +75.05% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +48.93% | +13.25% | +12.75% | +12.32% | +11.41% | +11.48% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.14% | -0.64% | -1.66% | -1.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.02% | +11.00% | +12.34% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.08% | +3.97% | +2.40% | +2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Mar/2022 | -1.10% Mar/2026 | 88.1% 59 de 67 | 11.9% 8 de 67 |
| Anual | +13.95% 2025 | +2.97% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGUA MARINHA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
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