Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +44,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/02/2026 |
| 0,16% | +0,16% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,20% | +0,20% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,28% | +0,28% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,33% | +0,33% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,35% | +0,35% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,38% | +0,38% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,38% | +0,38% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,42% | +0,42% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,46% | −1,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −1,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −1,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −1,20% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,76% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,87% | +0,87% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 1,03% | +1,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 1,04% | +1,04% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 1,23% | +1,23% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 1,43% | +1,43% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 1,62% | +1,62% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 1,81% | +1,81% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 1,97% | +1,97% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 2,50% | +2,50% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 3,73% | +3,73% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 4,69% | +4,69% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 6,19% | +6,19% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 11,94% | +11,94% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 15,51% | +0,25% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 27,10% | +0,44% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 52,13% | +0,85% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 68 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,51% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,33% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,32% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,09% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | ORD. COMPRA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA FM CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PFee CalculadZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA FM CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 26/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBJ /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBJ /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /EDJ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 26/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| R$ 44.836.336,57Patrimônio líquido |
|---|