Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.54% | +0.14% | +14.44% | +29.61% | +44.99% | +53.08% | +70.62% | +98.99% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +18.10% | +14.44% | +13.85% | +13.18% | +11.23% | +11.28% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.05% | +0.23% | -1.84% | -1.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.11% | +11.87% | +12.16% | +11.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.84% | +2.22% | +2.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Nov/2021 | -6.05% Jan/2023 | 96.2% 100 de 104 | 3.8% 4 de 104 |
| Anual | +14.28% 2025 | +2.01% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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