Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,27% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/07/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/07/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,24% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/09/2027 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,21% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/08/2027 |
| 0,20% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/08/2026 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/02/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2030 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,16% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,13% | −0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 31/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,07% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AERIS IND COM ENova | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 01/04/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,42% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,31% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,92% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| R$ 176.852.378,29Patrimônio líquido |
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